מצב תיק הדיבידנד

סך המזומן הפנוי : 352.3$.

ביחס לסיום שנת 2022,
חודש ינואר היה טוב והביא תשואה של 10.5% על האחזקות בתיק.
על הנייר הפסד ההון הוא 604$ , שזה טוב משמעותית ביחס לחודשים קודמים.

רכישות

• הוספה של 3 יחידות מAAPL במחיר ממוצע ליחידה 133.8$.
  חברת אפל לא מחלקת דיבידנד העומד בנהלי התיק, אבל היא מהווה כמקור צמיחה הוני.
  
• הוספה של 7 יחידות מתעודת סל XLRE במחיר ממוצע ליחידה 39.36$.
  תשואת דיבידנד צפויה על המחיר היא 3.4%.

מכירות

• חיסול פוזיציה במניית T לאחר כמעט שנה שהיא בתיק.
  בעבר הפוזיציה נקנתה במחיר ממוצע של 19.11$ , מחיר המכירה הממוצע היה 19.125$.
  לא היה כאן רווח הון כלשהו מלבד חלוקות על סך 32.22 דולר לאחר מס.
  החלטתי לוותר על החברה בתיק לאור כך שמצבה הפיננסי הורע.  

הכנסות דיבידנדים בתיק

התקבלו ארבע חלוקות על סך כולל של 53.2$ לפני מס.

יום תשלום	סימבול	כמות מניות	דיבידנד למניה	סכום לפני מס	סכום בניכוי מס
09	QYLD	100	0.16$	16.14$	12.105$
13	BXMT	30	0.62$	18.6$	13.95$
30	HYZD	15	0.1$	1.5$	1.13$
31	QYLD	100	0.169$	16.96$	12.72$

סכום הכנסות מדיבידנדים : 39.9$ לאחר מס.
עלות ההחזקות בתיק הוא 9,187.28$ ותשואת הדיבידנד ביחס לעלותו עומדת על 0.43% לחודש ינואר.

תכנון להמשך

היעד לרכיב אג"ח הוא 30% מסך שווי התיק , נכון לסוף החודש אגרות החוב בתיק היוו 12%.
התוכנית לפברואר הוא לרכוש עוד תעודות סל כדי לאזן את החשיפה.

ככל הנראה פוזיציה חדשה שתירכש לתיק תהיה תעודת סל TLT השייכת לIshares.
תעודה זאת מחזיקה אג"ח אוצר לטווחים ארוכים בשונה מBND וHYZD שנמצאות כבר בתיק.

להרשמה לעדכוני התיק