ניתוח טכני – 3 כלים שכל סוחר מניות חייב להכיר!
ניתוח טכני – 3 כלים שכל סוחר מניות חייב להכיר!

ניתוח טכני – 3 כלים שכל סוחר מניות חייב להכיר!

ראשית אתחיל בכך שהמאמר הזה לא מתאים למשקיעי הערך שיעדיפו ככל הנראה מניות דיבידנד.
בין אם אתם עוסקים במסחר יומי ובין אם אתם מבצעים עסקאות סווינג , חובה עליכם להשתמש בכלים טכנים כדי להבין את מגמת המנייה.
בפוסט זה אני הולך להראות איך משתמשים בRSI , MACD ורצועת בולינגר כדי לבצע ניתוח טכני איכותי.
הקוראים שישארו עד הסוף יזכו לעוד טיפ אחד שיכול לחסוך בהפסדים!

מה זה אינדיקטור ואיך הוא עוזר לנו בניתוח הטכני –

המאמינים בשיטת הניתוח הטכני סבורים שההיסטוריה תמיד חוזרת על עצמה.
הכלים אשר פותחו עם הזמן מסתמכים על נתונים סטטיסטים ודפוסים חוזרים שנצפו בעבר בגרפים של מניות.
בגדול האינדיקטורים מאפשרים לסוחר לנסות ולחזות את כיוון המגמה על סמך הגרף בלבד.
שימוש בכלים לא יביא להצלחה של 100% , אבל הוא מאפשר נטילת סיכונים באופן מחושב.

שימוש במדד ה RSI –

ניתוח טכני באמצעות RSI

הכלי מאפשר לזהות קניית או מכירת יתר במנייה בהתאם למחירה.
באינדיקטור זה נשתמש כדי לצפות את המומנטום שעתיד להגיע בהתאם להיצע ולביקוש.
הטווח של מדד זה נע בין 0-100 , ככל שהערך יותר גבוה האינדיקציה היא שהמניה בקניית יתר.

כאשר נבצע ניתוח טכני בכלי זה נתמקד בטווחים של 30 ו70.
כמו שניתן לראות נגיעה בטווח של ה70 לרוב מביאה מגמת ירידה , ואילו בטווחים הנמוכים מסתמנת היפוך מגמה וחזרה לעליות.
אני אישית אעדיף להשתמש בו כדי לחזות ירידה.

שימוש במתנד ה MACD –

ניתוח טכני באמצעות MACD

האינדיקטור משתמש בממוצעים נעים של מחירי הסגירה במניה.
המדד יעבוד טוב יותר בתנאי שוק יציבים , ולכן לא מומלץ לקחת החלטה רק באמצעותו.
לרוב נשתמש בMACD לצורך ביסוס החלטה בניתוח הטכני שבוצע על סמך כלים אחרים.

כאשר אני משתמש בכלי זה אני בוחן את האופן בו המניה הגיבה לו בעבר.
בדוגמא אפשר לראות שמניית FB מגיבה באזורים ש"מגרדים" את 4 ומינוס 4.

ניתוח טכני באמצעות רצועת בולינגר –

הסוחרים מחשיבים אותו לאחד הכלים הטכנים האמינים ביותר.
בברירת מחדל הקו האמצעי מהווה ממוצע נע 20 , ואילו הקווים העליון והתחתון מהווים 2 סטיות תקן לכל כיוון מהממוצע.

ניתוח טכני באמצעות רצועת בולינגר

שימוש במתנד זה יעיל מאוד בטווחים הקיצוניים שלו.
לעיתים קרובות נראה שינוי מגמה לאחר פריצה של אחד מסטיות התקן.
בשוק פחות תנודתי הרצועה תהיה צרה יותר והגרף ינוע בצמוד לממוצע הנע.

אסטרטגיית המסחר בשימוש באינדיקטור זה היא בעצם רכיבה על הרצועה.

והנה הגענו לטיפ שהובטח –
מסחר יומי על פי ניתוח טכני נחשב לדי קשה , כדי להצליח בו צריך לעבוד חכם.
הטיפ שלי אילכם הוא לא לסחור כנגד כיוון השוק.
שוק המניות מתנהג כמו להקת ציפורים , ברגע שציפור אחת משנה כיוון כולם נעים אחריה.
הפעלת אינדיקטור על מניה יכול להראות שינוי מגמה לעליה בזמן שהשוק כולו בירידה.
במצב כזה לא מסובך להבין שהסיכוי הוא לרעתכם.
דעתי היא ששימוש באינדיקטורים הוא חובה בכל מסחר לכל פרק זמן.
כמובן שלא ניתן לתזמן את השוק ב100% , אך ניתן לעשות בדיקה מושכלת לפני כל עסקה.

אשמח לשמוע בתגובות באיזה סוג מסחר אתם מתמקדים ,
ועל אילו נושאים הייתם רוצים שארחיב בבלוג.

One comment

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.