מצב תיק הדיבידנד – חודש יוני
חודש יוני היה חיובי מאוד בשוק והביא איתו עליה של 6.4% במדד הSPY.
מצבן הנוכחי של ההחזקות בפורטפוליו:
| עלות החזקות | שווי נוכחי | רווח/הפסד בדולרים | באחוזים | מזומן פנוי |
|---|---|---|---|---|
| $10,127.6 | $9,879.99 | $247.6- | 2.44%- | 133.54$- |
מהות יתרת החובה הוסברה בסיכום של חודש מאי.
החודש לא ביצעתי שום פעולה של רכישה או מכירה, אז נעבור מיד לחלוקת שהתקבלו במהלך החודש.
הכנסות מדיבידנדים
| יום תשלום | סימבול | כמות מניות | דיבידנד למניה | סכום בניכוי מס |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BND | 16 | $0.187 | $2.24 |
| 7 | TLT | 5 | $0.273 | $1.02 |
| 9 | PFE | 10 | $0.41 | $3.08 |
| 22 | SPYD | 20 | $0.4654 | $6.98 |
| 23 | KRE | 4 | $0.3993 | $1.2 |
| 23 | VEA | 10 | $0.4319 | $3.24 |
| 23 | XLRE | 10 | $0.3589 | $2.69 |
| 28 | QYLD | 100 | $0.1768 | $13.26 |
| 29 | HYZD | 15 | 0.1 | $1.13 |
סיכום יוני –
| סך דיבידנד (נקי) שהתקבל בחודש יוני | $34.84 |
| עלות ההחזקות בפורטפוליו | $10,127.6 |
| תשואת דיבידנד חודשית על העלות | 0.34% |
תיק הדיבידנד – סיכום חצי שנתי
שנת 2023 התחילה בשפל בתיק שנמשך כ4 חודשים.
ההפסד הגדול ביותר על הנייר היה בחודש פברואר ועמד על $881.75- שזה היה שווה להפסד של9.2% על עלות התיק.
נתון זה כמעט השתווה למה שביצע הSPY באותה תקופה.
בחודש אפריל הופקדו כ$418 דולר.
מאז הקמתו של התיק אי שם ב2019 סך כל הפקדות מסתכמות ל$8,808.
התיק נמצא בהחזר חיובי על סך ההשקעות,
אך הביצועים שלו לא טובים ביחס למה שהיה אפשר לקבל מהשוק.
התשואה השנתית בחישוב CAGR היא כ4% בממוצע.
הרבה נבע כ"שכר לימוד" מהסיבה שניסיתי להרוויח מפעולות אקטיביות של קניה ומכירה ביומי ובטווחי זמן קצרים.
מאז למדתי המון על ניתוחי ערך וכיום אני עובד באסטרטגיה ותוכנית עבודה מסודרת.
כך שהתשואה השתפרה ועוד צפויה להמשיך להשתפר משמעותית.
סך הדיבידנדים בתיק מתחילת השנה מסתכמים ב$188.95 בהשוואה ל$100.5 לאותה תקופה בשנת 2022.
נתון שמהווה גדילה של 88% בתזרים הדיבידנדים (לתקופה של חצי שנה).
צמיחה זו נבעה בעיקר מהגדרת תוכנית עבודה חדשה לתיק ושיפור הקריטריונים לבחירת השקעות.
| ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
| $39.9 | $21.06 | $38.16 | $18.47 | $36.53 | $34.84 |
העלות הממוצעת של האחזקות בתיק בין ינואר ליוני – $9,779.4.
עד כה תזרים הדיבידנד מהווה כ – 1.9%.
בהנחה וכל הדיבידנדים ימשיכו כרגיל נצפה לתשואת דיבידנד שנתית של 3.6-3.75%.
במקביל נראה שהשוק חזר למגמה עולה ולכן אצפה לראות גם תשואה נחמדה על ההון.
כתיבת תגובה