סיכום רבעון ראשון – תיק הדיבידנדים

מצב תיק הדיבידנד

במהלך החודש ראינו קריסות של בנקים וחששות גבוהות מהסקטור הפיננסי.
הפורטפוליו בעל חשיפה גדולה לתחום הפיננסי וביחס לאירועי מרץ התיק הצליח לשמור על יציבות.
סך המזומן הפנוי לסוף מרץ : 58.45$

מכירות

סימבולכמותמחיר ממוצערווח ממומש
AAPL3157.92$58.71$+

אפל מאוד אהובה עלי , אך כחלק מהאיזון הרבעוני בתיק נדרשתי לדלל ממנה לאור שני סיבות.

  • עד 10% לחברה בודדת מתוך שווי התיק – אפל חוותה עליות משמעותיות וחצתה את הרף , לכן המימוש בוצע כחלק מהקטנת הסיכון.
  • במקביל בתיק מוחזקת תעודת הסל QQQ , שניהן יחד מהוות חשיפה גבוהה מאוד לסקטור הטכנולוגי.

רכישות

סימבולכמותמחיר ממוצעתשואת דיבידנד על עלות
KRE243.8$3.4%
PFE1040.57$4%

הכנסות מדיבידנדים – חודש מרץ

במהלך החודש התקבלו כ9 חלוקות.

יום תשלוםסימבולכמות מניותדיבידנד למניהסכום לפני מססכום בניכוי מס
1QYLD1000.167$16.73$12.55$
6BND100.164$1.64$1.23$
7TLT30.250$0.75$0.56$
22SPYD200.387$7.75$5.81$
23KRE40.363$1.45$1.09$
23VEA100.16$1.6$1.2$
23XLRE100.256$2.56$1.92$
28QYLD1000.169$16.9$12.67$
30HYZD150.1$1.5$1.13$

החודש התקבלו דיבידנדים על סך 50.88$ שהם 38.16$ לאחר ניכוי מס.
סך עלות האחזקות בתיק הם 9,475.31$ ותשואת בדיבידנד החודשית על העלות היא 0.4%.

סיכום הרבעון

חודשינוארפברוארמרץ
סך דיבידנד נקי39.9$21.06$38.16$
תשואה חודשית על עלות0.43%0.22%0.4%

הצפי לדיבידנדים ברבעון הראשון היה 78.75$ לאחר מס.
סכום החלוקות הנקי שהתקבלו במהלכו הגיע ל99.12$ – שזה 125% מהצפי בתחילת הרבעון.

צפי לרבעון שני

ברבעון הקרוב הצפי לקבלת דיבידנדים עומד על 90$ לאחר ניכוי מיסים.
המשמעות היא שאצטרך לקבל חלוקות על סך 120$.

תכנון המשך

בהמשך לתכנון הקצאת הנכסים ל30% רכיבי אג"ח, בחודש הקרוב אבצע ככל הנראה הפקדה נוספת לתיק.
המטרה היא לרכוש עוד יחידות מBND ולהביא אותה לחשיפה של 13%.

במהלך הרבעון ארצה להפקיד עוד כספים ולהוסיף יחידות מTLT עד לשווי של 12% מהפורטפוליו.



אולי יעניין אותך




תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *