מצב תיק הדיבידנד – חודש יולי
חודש יולי המשיך בחיוביות בשווקים והביא את התיק לתשואה חיובית.
מצבן הנוכחי של ההחזקות בפורטפוליו:
| עלות החזקות | שווי נוכחי | רווח/הפסד בדולרים | רווח/הפסד ב% | מזומן פנוי | סה"כ הון עצמי שהופקד (מאז פתיחתו) |
|---|---|---|---|---|---|
| $10,112.17 | $10,144.97 | $32.8 | 0.32% | $44.01- | 8,808$ |
חודש יולי נחשב לחודש "חלש" יחסית בתיק.
סך הדיבידנדים שהתקבלו במהלכו הם נמוכים מהממוצע החודשי שעומד על $28.95 (לאחר ניכוי מס).
למי שלא ביקר בפוסט האחרון הנה קישור לסיכום חצי שנתי של התיק.
רכישות
החודש בוצעה בתיק רק רכישה אחת ,
| סימבול | כמות | מחיר (כולל עמלות) | תשואת דיבידנד (צפויה) |
|---|---|---|---|
| XLRE | 3 | 39.08$ | 3.6% |
קרן XLRE היא תעודת סל המורכבת מחברות וקרנות ריט.
תעודה זו כבר נמצאת בתיק ומשלמת דיבידנד נחמד כל רבעון.
במקביל דמי הניהול בקרן הם נמוכים ומסתכמים ב0.1% בשנה על שווי הנכסים המנוהלים.
כמשקיע דיבידנד, אני מרגיש בנוח לתת חשיפה גדולה לנדל"ן בפורטפוליו.
העובדה שXLRE חושפת אותי ל31 החברות הגדולות בסקטור מביאה אותי לרכוש עוד יחידות.
מכירות
| סימבול | כמות | מחיר (כולל עמלות) | רווח/הפסד בדולרים |
|---|---|---|---|
| AAPL | 1 | 188.94$ | 56.27$ |
בעייני חברת אפל היא הטובה ביותר בבורסה האמריקאית.
כדי לעמוד במקסימום חשיפה של 10% למניה בודדת – נאלצתי לבצע מכירה של יחידה אחת מחברת אפל.
מניות החברה נרכשו לתיק בתקופה בו אפל נסחרה במחיר של 132.67$.
ובעת המכירה הרווח על אפל היה כ42%.
הכנסות מדיבידנדים
| יום התשלום | סימבול | כמות מניות | דיבידנד למניה | סכום בניכוי מס |
|---|---|---|---|---|
| 07 | BND | 16 | $0.184 | $2.210 |
| 10 | TLT | 5 | $0.277 | $1.040 |
| 14 | BXMT | 30 | $0.620 | $13.95 |
| 28 | HYZD | 15 | $0.105 | $1.180 |
| 31 | QQQ | 4 | $0.504 | $1.510 |
- חלוקה חודשית בHYZD גדלה ב5%.
סיכום חודשי –
| סך דיבידנד (נקי) שהתקבל בחודש יולי | $19.90 |
| עלות ההחזקות בפורטפוליו | $10,112.17 |
| תשואת דיבידנד חודשית על העלות | 0.2% |
כתיבת תגובה