מצב תיק הדיבידנד

סך המזומן הפנוי :  44.82$

החודש התיק חווה ירידה של 3.3% יחד עם כל השוק.
הפסד על "הנייר" עומד בסך של -881.76$.

רכישות

בפוסט הקודם נאמר שיעד החשיפה בתיק לאג"ח(חוב) הוא 30%.
לאור כך בוצעה רכישה קטנה של תעודת סל חדשה בתיק.

סימבול	כמות יחידות	מחיר ממוצע	תשואה צפויה על עלות
TLT	3	106.25$	2.55%

---

הכנסות דיבידנדים בתיק

התקבלו חמש חלוקות על סך 28.07$ לפני מס.

יום תשלום	סימבול	כמות מניות	דיבידנד למניה	סכום לפני מס	סכום בניכוי מס
1	T	50	0.28$	13.88$	10.41$
06	BND	10	0.18$	1.76$	1.32$
13	BX	10	0.91$	9.10$	6.83$
16	AAPL	8	0.23$	1.84$	1.38$
27	HYZD	15	0.1$	1.50$	1.13$

דיבידנד מחברת AT&T אשר נמכרה בחודש שעבר התקבל מכיוון שהמכירה בוצעה לאחר יום הEX.

סכום הכנסות מדיבידנדים : 21.06$ לאחר מס.

עלות ההחזקות בתיק 9,506.81$ מה שמהווה תשואת דיבידנד חודשית של 0.22%.

חודש	ינואר	פרואר
סך דיבידנד נקי	39.9$	21.06$
תשואה חודשית על עלות	0.43%	0.22%

צפי החלוקות המשוער לרבעון ראשון הוגדר ל78.75$ לאחר מס.
עד כה התקבלו 60.95$ מדיבידנדים , שמהווים 77% מהצפי הרבעוני.
ע"פ החלוקות העתידות להתרחש במרץ נראה שאת הרבעון נסיים מעל היעד.

---

תכנון להמשך

כאמור יעד החזקה לרכיב החוב בתיק הוא 30%, נכון לעכשיו יחס האג"ח בתיק הוא 15.5%.
כאשר יצטבר סכום מתאים תבוצע רכישת יחידות נוספות מTLT.
המטרה היא להגיע ליחס הבא בין התעודות:

סימבול	יעד אחוז אחזקה	אחוז בפועל
BND	13%	8.35%
TLT	12%	3.5%
HYZD	5%	3.65%

---

פוסטים נוספים – יומן הדיבידנדים