עדכון חודשי – פברואר 2023

מצב תיק הדיבידנד

פוזיציות פתוחות פברואר 2023

סך המזומן הפנוי :  44.82$

החודש התיק חווה ירידה של 3.3% יחד עם כל השוק.
הפסד על "הנייר" עומד בסך של -881.76$.

רכישות

סימבולכמות יחידותמחיר ממוצעתשואה צפויה על עלות
TLT3106.25$2.55%

הכנסות דיבידנדים בתיק

התקבלו חמש חלוקות על סך 28.07$ לפני מס.

יום תשלוםסימבולכמות מניותדיבידנד למניהסכום לפני מססכום בניכוי מס
1T500.28$13.88$10.41$
06BND100.18$1.76$1.32$
13BX100.91$9.10$6.83$
16AAPL80.23$1.84$1.38$
27HYZD150.1$1.50$1.13$

דיבידנד מחברת AT&T אשר נמכרה בחודש שעבר התקבל מכיוון שהמכירה בוצעה לאחר יום הEX.

סכום הכנסות מדיבידנדים : 21.06$ לאחר מס.

עלות ההחזקות בתיק 9,506.81$ מה שמהווה תשואת דיבידנד חודשית של 0.22%.

חודשינוארפרואר
סך דיבידנד נקי39.9$21.06$
תשואה חודשית על עלות0.43%0.22%

צפי החלוקות המשוער לרבעון ראשון הוגדר ל78.75$ לאחר מס.
עד כה התקבלו 60.95$ מדיבידנדים , שמהווים 77% מהצפי הרבעוני.
ע"פ החלוקות העתידות להתרחש במרץ נראה שאת הרבעון נסיים מעל היעד.


תכנון להמשך

כאמור יעד החזקה לרכיב החוב בתיק הוא 30%, נכון לעכשיו יחס האג"ח בתיק הוא 15.5%.
כאשר יצטבר סכום מתאים תבוצע רכישת יחידות נוספות מTLT.
המטרה היא להגיע ליחס הבא בין התעודות:

סימבוליעד אחוז אחזקהאחוז בפועל
BND13%8.35%
TLT12%3.5%
HYZD5%3.65%


אולי יעניין אותך


תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *