מצב תיק הדיבידנד
סך המזומן הפנוי : 44.82$
החודש התיק חווה ירידה של 3.3% יחד עם כל השוק.
הפסד על "הנייר" עומד בסך של -881.76$.
רכישות
בפוסט הקודם נאמר שיעד החשיפה בתיק לאג"ח(חוב) הוא 30%.
לאור כך בוצעה רכישה קטנה של תעודת סל חדשה בתיק.
| סימבול | כמות יחידות | מחיר ממוצע | תשואה צפויה על עלות |
| TLT | 3 | 106.25$ | 2.55% |
הכנסות דיבידנדים בתיק
התקבלו חמש חלוקות על סך 28.07$ לפני מס.
| יום תשלום | סימבול | כמות מניות | דיבידנד למניה | סכום לפני מס | סכום בניכוי מס |
| 1 | T | 50 | 0.28$ | 13.88$ | 10.41$ |
| 06 | BND | 10 | 0.18$ | 1.76$ | 1.32$ |
| 13 | BX | 10 | 0.91$ | 9.10$ | 6.83$ |
| 16 | AAPL | 8 | 0.23$ | 1.84$ | 1.38$ |
| 27 | HYZD | 15 | 0.1$ | 1.50$ | 1.13$ |
דיבידנד מחברת AT&T אשר נמכרה בחודש שעבר התקבל מכיוון שהמכירה בוצעה לאחר יום הEX.
סכום הכנסות מדיבידנדים : 21.06$ לאחר מס.
עלות ההחזקות בתיק 9,506.81$ מה שמהווה תשואת דיבידנד חודשית של 0.22%.
| חודש | ינואר | פרואר |
| סך דיבידנד נקי | 39.9$ | 21.06$ |
| תשואה חודשית על עלות | 0.43% | 0.22% |
צפי החלוקות המשוער לרבעון ראשון הוגדר ל78.75$ לאחר מס.
עד כה התקבלו 60.95$ מדיבידנדים , שמהווים 77% מהצפי הרבעוני.
ע"פ החלוקות העתידות להתרחש במרץ נראה שאת הרבעון נסיים מעל היעד.
תכנון להמשך
כאמור יעד החזקה לרכיב החוב בתיק הוא 30%, נכון לעכשיו יחס האג"ח בתיק הוא 15.5%.
כאשר יצטבר סכום מתאים תבוצע רכישת יחידות נוספות מTLT.
המטרה היא להגיע ליחס הבא בין התעודות:
| סימבול | יעד אחוז אחזקה | אחוז בפועל |
| BND | 13% | 8.35% |
| TLT | 12% | 3.5% |
| HYZD | 5% | 3.65% |
התניות פטור והבהרות –
השימוש בתוכן הוא בכפוף להסכמתם של "תנאי השימוש".
אין לראות בתוכן הפוסט כהצעה/ייעוץ/המלצה/חוות דעת או מניע לפעולה בני"ע המסוקרים בו.
הנהלת האתר לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג אשר עלולים לנבוע כתוצאה משימוש בתוכן הפוסט.
כתיבת תגובה