עדכון חודשי – אפריל 2023

לאחר תקופה שלא התאפשר לי לבצע הפקדת כספים לחשבון,
החודש זה סוף סוף קרה ולתיק הופקדו 400$ לאחר המרה.
סך ההפקדות שביצעתי עד כה לתיק הוא 8,600$ במהלך 3 השנים שהוא קיים.

מצב תיק הדיבידנד

עלות החזקותשווי נוכחירווח/הפסד% רווח/הפסדמזומן פנוי
9,919$9,286$633$-6.38%-0$

ישנו צמצום של כ9.5% מההפסד הלא ממומש מהחודש הקודם.

באופן כללי התיק נמצא בתקופה די מורכבת הנובעת מחשיפתו הגדולה לסקטור הפיננסים והנדל"ן.
סקטורים אלו מהווים יחד כמעט 25% מערכו באמצעות ETF ומניות בודדות שנבחרו.

למרות תקופה זאת, כמשקיע ערך אני עדיין מרגיש בנוח עם ההחזקות בפורטפוליו.
הסיבה המרכזית לכך היא שכל בחירה נעשתה מתוך שיקולים פונדמנטליים.
לאחר עיון בדוחות הרבעוניים של ההחזקות בתיק,
לא ראיתי נתון שמצביע על חולשה ביכולת של החברות להמשיך לשלם דיבידנד.

רכישות

החודש בוצעה רק פעולת אחת בתיק והיא הגדלת פוזיציה של תעודת אג"חים קיימת.

סימבולכמותמחיר ממוצע כולל עמלותתשואת דיבידנד על עלות
BND673.96$2.5%

סיבה נוספת לרכישה של רכיבי אג"ח היא העובדה שכבר המון שנים לא היה ניתן למצוא בהם ערך ביחס לאלטרנטיבות שונות.
כעת כשהריבית נמצאת בערכים די גבוהים, המחיר ותשואת החלוקות בתעודות אלו הפכו לאטרקטיביים מבחינתי. 

הכנסות מדיבידנד

במהלך חודש זה התקבלו סה"כ 5 חלוקות להלן:

יום תשלוםסימבולכמות מניותדיבידנד למניהסכום בניכוי מס
6BND100.183$1.37
7TLT30.27$0.6$
14BXMT300.62$13.95$
27HYZD150.1$1.13$
28QQQ40.47$1.42$
סכום המס המנוכה אצלי הוא 25%.

סיכום חודשי:

סך דיבידנד שהתקבל בחודש אפריל18.465$
עלות ההחזקות בפורטפוליו9,919$
תשואת דיבידנד חודשית על העלות0.186%

תכנון להמשך

כרגע אני בוחן את השוק ומנסה לראות בתקופה זאת אילו החזקות נוספות יכולות להתאים לי.
שתי מטרות להמשך –

  • להגדיל חשיפה לתעודת האג"ח TLT , כהמשך ליעד חשיפה של 12% כפי שהוגדר בחודש פברואר.
  • לאתר 2 חברות שיתאימו לנהלי התיק מהסקטורים –
    – consumer staples (מוצרי יסוד לצרכן)
    – consumer discretionary (צריכה מחזורית)

אולי יעניין אותך




תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *