לאחר תקופה שלא התאפשר לי לבצע הפקדת כספים לחשבון,
החודש זה סוף סוף קרה ולתיק הופקדו 400$ לאחר המרה.
סך ההפקדות שביצעתי עד כה לתיק הוא 8,600$ במהלך 3 השנים שהוא קיים.
מצב תיק הדיבידנד
ביחס לחודש מרץ בו ה"הפסד על הנייר" עמד על 700$- , בסיכום חודש זה ההפסד הלא ממומש קטן בכמעט 70$.
מצבן הנוכחי של ההחזקות בפורטפוליו:
| עלות החזקות | שווי נוכחי | רווח/הפסד | % רווח/הפסד | מזומן פנוי |
|---|---|---|---|---|
| 9,919$ | 9,286$ | 633$- | 6.38%- | 0$ |
ישנו צמצום של כ9.5% מההפסד הלא ממומש מהחודש הקודם.
באופן כללי התיק נמצא בתקופה די מורכבת הנובעת מחשיפתו הגדולה לסקטור הפיננסים והנדל"ן.
סקטורים אלו מהווים יחד כמעט 25% מערכו באמצעות ETF ומניות בודדות שנבחרו.
למרות תקופה זאת, כמשקיע ערך אני עדיין מרגיש בנוח עם ההחזקות בפורטפוליו.
הסיבה המרכזית לכך היא שכל בחירה נעשתה מתוך שיקולים פונדמנטליים.
לאחר עיון בדוחות הרבעוניים של ההחזקות בתיק,
לא ראיתי נתון שמצביע על חולשה ביכולת של החברות להמשיך לשלם דיבידנד.
רכישות
החודש בוצעה רק פעולת אחת בתיק והיא הגדלת פוזיציה של תעודת אג"חים קיימת.
| סימבול | כמות | מחיר ממוצע כולל עמלות | תשואת דיבידנד על עלות |
|---|---|---|---|
| BND | 6 | 73.96$ | 2.5% |
המניע העיקרי לרכישה הוא הגעה ליעד החשיפה שהצבתי לתעודה בפוסט מחודש פברואר.
נכון לרכישה זו התעודה מהווה כ12.5% משווי הפורטפוליו שזה כמעט כמו היעד שהוגדר.
סיבה נוספת לרכישה של רכיבי אג"ח היא העובדה שכבר המון שנים לא היה ניתן למצוא בהם ערך ביחס לאלטרנטיבות שונות.
כעת כשהריבית נמצאת בערכים די גבוהים, המחיר ותשואת החלוקות בתעודות אלו הפכו לאטרקטיביים מבחינתי.
הכנסות מדיבידנד
במהלך חודש זה התקבלו סה"כ 5 חלוקות להלן:
| יום תשלום | סימבול | כמות מניות | דיבידנד למניה | סכום בניכוי מס |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BND | 10 | 0.183$ | 1.37 |
| 7 | TLT | 3 | 0.27$ | 0.6$ |
| 14 | BXMT | 30 | 0.62$ | 13.95$ |
| 27 | HYZD | 15 | 0.1$ | 1.13$ |
| 28 | QQQ | 4 | 0.47$ | 1.42$ |
סיכום חודשי:
| סך דיבידנד שהתקבל בחודש אפריל | 18.465$ |
| עלות ההחזקות בפורטפוליו | 9,919$ |
| תשואת דיבידנד חודשית על העלות | 0.186% |
תכנון להמשך
כרגע אני בוחן את השוק ומנסה לראות בתקופה זאת אילו החזקות נוספות יכולות להתאים לי.
שתי מטרות להמשך –
- להגדיל חשיפה לתעודת האג"ח TLT , כהמשך ליעד חשיפה של 12% כפי שהוגדר בחודש פברואר.
- לאתר 2 חברות שיתאימו לנהלי התיק מהסקטורים –
– consumer staples (מוצרי יסוד לצרכן)
– consumer discretionary (צריכה מחזורית)
לשאר הפוסטים בנושא "יומן הדיבידנדים של קפיטליסט"
התניות פטור והבהרות –
השימוש בתוכן הוא בכפוף להסכמתם של "תנאי השימוש".
אין לראות בתוכן הפוסט כהצעה/ייעוץ/המלצה/חוות דעת או מניע לפעולה בני"ע המסוקרים בו.
הנהלת האתר לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג אשר עלולים לנבוע כתוצאה משימוש בתוכן הפוסט.
כתיבת תגובה