מצב תיק הדיבידנד – חודש מאי
ביחס לחודש קודם התיק לא חווה תנועה משמעותית לאיזשהו כיוון.
באפריל ההפסד "על הנייר" בפורטפוליו היה כ-6.38% , ונכון ל31 במאי ההפסד עומד על ערך זהה.
מצבן הנוכחי של ההחזקות בפורטפוליו:
| עלות החזקות | שווי נוכחי | רווח/הפסד בדולרים | רווח/הפסד ב% | מזומן פנוי |
|---|---|---|---|---|
| $10,127.6 | $9,479.73 | $647.86- | 6.39%- | 167.46$- |
יתרת החובה מגיעה מתוך מינוף שנלקח עבור רכישה נוספת לתיק.
ביום הרכישה יתרת המזומן בפורטפוליו הייתה 26.5$.
לאחר הביצוע יתרת החובה התעדכנה ל182.09$- ,
ומאז הרכישה התקבלו כמה דיבידנדים שלאט ובזהירות מטפלים בכיסוי המינוף.
המינוף שנלקח הוא ביחס 1.02 , מינוף שנחשב ליחס קטן מאוד.
בחרתי להיכנס אליו לאור הזדמנות למצע מחיר באחת מתעודות האג"ח הקיימות בתיק.
הערה חשובה –
מינוף היא פעולה מסוכנת שעלולה לגרום להפסדים גדולים, ולעיתים אף להפסדים של כספים שאין לכם אותם.
רכישות
החודש בוצעה רכישה אחת כדלקמן:
| סימבול | כמות | מחיר ממוצע ליחידה (כולל עמלות) | תשואת דיבידנד על עלות |
|---|---|---|---|
| TLT | 2 | $104.3 | 2.8% |
המחיר הממוצע של TLT בפורטפוליו טרם הרכישה היה 106.5$ וכעת הוא שוקלל ל105.62$.
התעודה נכון לסוף חודש מאי מהווה כ5.4% משווי הפורטפוליו שזה חצי מיעד החשיפה שהוגדר.
הכנסות מדיבידנדים
| יום תשלום | סימבול | כמות מניות | דיבידנד למניה | סכום בניכוי מס |
|---|---|---|---|---|
| 2 | QYLD | 100 | $0.173 | $12.98 |
| 4 | BND | 16 | $0.18 | $2.16 |
| 5 | TLT | 3 | $0.268 | $0.6 |
| 8 | BX | 10 | $0.82 | $6.15 |
| 18 | AAPL | 5 | $0.24 | $0.9 |
| 30 | HYZD | 15 | $0.1 | $1.13 |
| 31 | QYLD | 100 | $0.168 | $12.62 |
סיכום חודשי –
| סך דיבידנד (נקי) שהתקבל בחודש מאי | $36.53 |
| עלות ההחזקות בפורטפוליו | $10,127.6 |
| תשואת דיבידנד חודשית על העלות | 0.36% |
התניות פטור והבהרות –
השימוש בתוכן הוא בכפוף להסכמתם של "תנאי השימוש".
אין לראות בתוכן הפוסט כהצעה/ייעוץ/המלצה/חוות דעת או מניע לפעולה בני"ע המסוקרים בו.
הנהלת האתר לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג אשר עלולים לנבוע כתוצאה משימוש בתוכן הפוסט.
כתיבת תגובה